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发布时间: 2021-02-08

现金流量表: 反映企业某期间现金及现金等价物的流动过程及结果的报表。

项 目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

   

销售商品、提供劳务收到的现金

   

收到的税费返还

   

收到的其他与经营活动有关的现金

   

经营活动现金流入小计

   

购买商品、接受劳务支付的现金

   

支付给职工以及为职工支付的现金

   

支付的各项税费

   

支付的其他与经营活动有关的现金

   

经营活动现金流出小计

   

经营活动产生的现金流量净额

   

二、投资活动产生的现金流量:

   

收回投资所收到的现金

   

取得投资收益所收到的现金

   

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

   

收到的其他与投资活动有关的现金

   

投资活动现金流入小计

   

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

   

投资所支付的现金

   

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

   

支付的其他与投资活动有关的现金

   

投资活动现金流出小计

   

投资活动产生的现金流量净额

   

三、筹资活动产生的现金流量:

   

吸收投资所收到的现金

   

取得借款所收到的现金

   

收到的其他与筹资活动有关的现金

   

筹资活动现金流入小计

   

偿还债务所支付的现金

   

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金

   

支付的其他与筹资活动有关的现金

   

筹资活动现金流出小计

   

筹资活动产生的现金流量净额

   

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

   

五、现金及现金等价物净增加额

   

加:期初现金及现金等价物的余额

   

六、期末现金及现金等价物余额

   

所有者权益变动表: 反映企业某期间各项所有者权益变动过程及结果的报表。 

项目

本年金额

         

实收资本(或股本)

资本公积

减:库存股

其他综合收益

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

抄自于上年所有者权益变动表的年末数

         

加:会计政策变更

 

通常调整此三项指标

       

前期差错更正

通常调整此三项指标

         

二、本年年初余额

将上述数据合并过来即可

         

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

           

(一)综合收益总额

 

其他综合收益部分

 

净利润部分

两项合计

 

(二)所有者投入和减少资本

           

1.所有者投入资本

影响实收资本和资本溢价

 

影响所有者权益合计

     

2.股份支付计入所有者权益的金额

 

调整资本公积

       

3.其他

         

(三)利润分配

           

1.提取盈余公积

 

增加盈余公积,减少未分配利润,但不影响所有者权益合计

       

2.对所有者(或股东)的分配

 

减少未分配利润同时调整所有者权益合计

       

3.其他

         

(四)所有者权益内部结转

           

1.资本公积转增资本(或股本)

减少资本公积同时增加实收资本

 

不影响所有者权益合计

     

2.盈余公积转增资本(或股本)

增加实收资本或资本公积

 

减少盈余公积

     

3.盈余公积弥补亏损

 

减少盈余公积增加未分配利润

不影响所有者权益合计

   

4.其他

略 

         

四、本年年末余额

将上述各栏目数据累计下来即可